目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕229号），云南省航务管理局（云南省地方海事局、云南省澜沧江航务管理局、中华人民共和国澜沧江海事局）的主要职责如下：

1.云南省航务管理局（云南省地方海事局、云南省澜沧江航务管理局）承担水路行业行政执法职能。参与编制水路规划，承担建管养运工作；承担通航水域安全监督、船舶防污染、船舶及设施检验业务。

2.中华人民共和国澜沧江海事局负责澜沧江对外开放水域及港口的水上安全监督和防止船舶污染工作；船舶检验业务、水上搜寻救助，污染事故应急处理和水上交通事故的调查处理管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓项目补短板，水运基础设施建设稳步推进。2023年全省水运建设在建项目13个，澜沧江、金沙江等4个省级水运专项债项目加快推进，百色水利枢纽通航设施工程、富宁港、东川港及乌东德翻坝转运设施建设稳步实施，水富港完成3个多功能泊位建设，4个集装箱泊位具备生产能力。全年累计完成投资19.54亿元，超任务目标22.13%，较2022年增长2.92倍。金沙江中游库区航运基础设施综合建设工程、金沙江乌东德至白鹤滩航道建设工程、右江百色库区（云南段）高等级航道项目、溪洛渡翻坝转运系统等可研获批。《澜沧江海事局应急溢油设备库工程》《关累海事工作船码头建设工程》通过可研咨询审查。白鹤滩至溪洛渡航道建设项目、怒江下游航道建设工程完成前期工作。金沙江下游航道纳入《全国港口与航道布局规划》。

2.抓服务保畅通，水路运输服务水平持续提升。开展重点航段巡查，仅澜沧江对外开放水域航道巡查66次、航程8497公里，排除隐患5类19项，维护航标12.92万座天；实施内河航道应急抢通，航道清漂7005吨、清淤疏浚9622.5立方米，重点航段通航保障率达95%；强化航电协调，及时通报特殊水情信息，指导船舶安全航行，向家坝升船机安全平稳运行，过船4048艘次、通过货物195.32万吨，是设计通过能力112万吨的1.75倍。持续推进港口经营规范化管理。加大重点航段运行监测，全力保障物资水路运输安全。扎实开展全省小型客运船舶专项治理、水路客运船舶船岸靠泊治理和夜游船舶专项治理，落实水路旅客实名制，规范水上客运秩序。2023年，全年完成货运量661万吨，同比增长4.91%。澜沧江国际航行船舶进出港790艘次，进出境货物总量超过12万吨；客运市场迅速回暖，假日发送旅客人数屡创新高，全年完成水路旅客运量616万人次，同比增长116.93%。全力打造昆明盘龙江、文山普者黑、迪庆普达措3个水路旅游客运精品试点航线，开展现场推进、乘客满意度调查。积极推进金沙江中游库区航旅融合水上旅游线路，培育水路客运新的增长点。

3.抓改革谋发展，水运行业治理能力日益增强。组织开展优化水路交通营商环境“暖心行动”、水路运输市场准入壁垒排查专项整治等专项行动，持续开展“三进市场主体”活动，切实抓好惠企政策兑现，推动政策红利精准直达各类经营主体。认真落实合法性审核和公平竞争审查制度。完成《云南省航道管理规定》修订的送审稿审查工作；扎实推进水路交通运输领域突出问题专项整治工作；开展水路交通执法监督和案卷评查。持续开展“双随机、一公开”监管工作。推动视频监控资源上云和技术服务保障，接入重点库湖区港口、码头、渡口视频109路，加快推进金沙江、澜沧江电子航道图建设，开展风险排查和隐患调处，发挥澜沧江下游船舶动态监管系统效能，持续开展水运行业标准化建设，《澜沧江对外开放水域航道养护技术规范》通过地方标委会审查。

4.抓绿美调结构，水路交通绿色发展底色鲜明。水富港被列为长江上游骨干港口和多式联运港口，通过《港口功能提升交通强国专项试点项目》专家初审，开辟“水富港—重庆港、水富港—阳逻港”航线，出台《云南省运输结构调整专项资金管理办法》，构建“散改集”“公转水”“铁水联运”激励机制，水富港集装箱吞吐量达4.6万标箱，同比增长157.8%，其中铁水联运1.4万标箱。组织院士团队、省交投、省港投、昭通高投水运投资开发有限公司开展3轮次调研，研究依托水富港，推动金沙江—长江与省内景洪、关累等港口协调联动，推进通道物流建设。推进电力客船船型在金沙江、澜沧江专债项目和滇池、洱海船舶更新改造中深入应用，推动甲醇等多种能源方式在库湖区多元化应用。扎实推动全省绿美港口建设，完成大理州茈碧湖等5个港口码头、2.5万平方米绿化面积目标任务。昭通、昆明、大理、普洱、西双版纳污染物处置实现闭环管理，昭通市完成10艘600吨级及以上船舶受电设施改造。“船E行”到港注册率、污染物转运处置率达90%以上。

5.抓落实防风险，水上交通安全形势稳中向好。治理体系更加健全，治理能力持续提升，开展水上交通运输重大事故隐患专项排查整治等12项专项行动，落实驻点值守工作机制，重点时段在滇池、景洪、大理港值守480余人次。全年共出动水上执法船艇315艘次、执法车737辆次、执法人员2856人次，检查船舶2000余艘次，巡航里程1900余公里，行政处罚31起，排查隐患1215项，开展警示约谈3次。进一步强化应急处置能力，5州市开展水上搜救应急演练。

6.抓党建严作风，持之以恒推进全面从严治党。制定年度工作要点和责任清单，严格执行“三重一大”集体决策机制和请示报告制度，把“清廉水运”建设作为落实全面从严治党责任的重点工作。严格落实意识形态工作责任制，持续防范化解意识形态领域风险隐患，坚决维护意识形态安全。持续做好新闻宣传工作，讲好云南水运故事，局网站发布信息410条，获省级主流媒体报道35篇。2个集体、10名同志获到厅级以上表彰。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省航务管理局共设置13个内设机构，包括：办公室、工会、党群工作处、综合规划处、人事劳动处、资产财务处、安全监督处、运输管理处、基建管理处、科技信息处、港航管理处、政策法规处、纪检监察处。

所属单位3个，分别是：

1.云南省航务管理局（本级）

2.中华人民共和国思茅海事局

3.中华人民共和国西双版纳海事局

（二）决算单位构成

云南省航务管理局作为二级预算单位纳入云南省交通运输厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省航务管理局2023年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制151人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员137人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休4人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。实有车辆数大于车辆编制数4辆的主要原因：一是公车改革省航务局3辆公务用车移交机关事务管理局（省航务局无编无实物），但资产账面上一直存在；二是西双版纳海事局存在1辆待报废公务用车，已按程序开展资产报废工作。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

特殊情况说明：云南省航务管理局2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省航务管理局2023年度收入合计4665.98万元。其中：财政拨款收入4665.98万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少367972.58万元，下降98.75%。主要原因是：上年省政府发行水运项目专项债券，并下达专项债券资金368400万元，2023年与之比较收入大幅减少。其中：财政拨款收入减少367972.58万元，下降98.75%，原因同上；上级补助收入与上年无变化；事业收入与上年无变化；经营收入与上年无变化；附属单位上缴收入与上年无变化；其他收入与上年无变化。

二、支出决算情况说明

云南省航务管理局2023年度支出合计4687.71万元。其中：基本支出3370.98万元，占总支出的71.91%；项目支出1316.73万元，占总支出的28.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少367948.42万元，下降98.74%，主要原因是：上年省政府发行水运项目专项债券，并下达专项债券资金368400万元及时拨付，2023年与之比较支出大幅减少。其中：基本支出增加595.42万元，增长21.45%，主要原因是：2022年招录人员转正、2023年新招录人员导致基本支出比上年增加；项目支出减少368543.85万元，下降99.64%，主要原因是：上年省政府发行水运项目专项债券，并下达专项债券资金368400万元及时拨付，2023年项目支出与之比较大幅减少；上缴上级支出与上年无变化；经营支出与上年无变化；对附属单位补助支出与上年无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省航务管理局单位机构正常运转的日常支出3370.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3036.66万元，占基本支出的90.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费334.32万元，占基本支出的9.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省航务管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1316.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：航道维护支出737.98万元，船舶检验支出4.45万元，海事管理支出260.75万元，其他水路运输支出21.58万元，车辆购置税其他支出291.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省航务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出4667.13万元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加431.06万元，增长10.18%,主要原因是2022年招录人员转正、2023年招录人员导致2023年一般公共预算财政拨款支出比上年增加，2023年发生在职职工及退休职工病故增加死亡抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出373.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于工资福利支出中机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费，对个人和家庭补助中抚恤金等支出。

9.卫生健康（类）支出298.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于工资福利支出中职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险缴费；对个人和家庭补助中医疗费补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出3766.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.71%。主要用于工资福利支出2143.82（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出1421.19万元（办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费等）；对个人和家庭的补助1万元（生活补助）；资本性支出200.8万元（办公设备购置、其他交通工具购置）等支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出227.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.35万元，决算为4.71万元，完成年初预算的88.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.45万元，决算为4.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.48%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.52%，完成年初预算的28.89%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省航务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.35万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的88.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.45万元，决算为4.45万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.26万元，完成年初预算的28.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约的相关要求，压缩“三公”经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.57万元，增长13.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.31万元，增长7.49%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，维护成本增加，导致运行维护费增加；疫情结束后，按照工作安排，公务接待事项增加，发生3批次公务接待，比上年0批次增加3批次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于水路交通运输工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水路交通运输相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省航务管理局2023年机关运行经费支出334.32万元，比上年增加54.63万元，增长19.53%，主要原因：2023年新招录人员增加，相应机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省航务管理局资产总额382752.01万元，其中，流动资产599.91万元，固定资产8098.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程373528.45万元，无形资产525.08万元（净值），其他资产0.09万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少624.48万元，其中固定资产增加1096.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产83项，账面原值40.75万元，实现资产处置收入0.18万元；出租房屋3749.97平方米，账面原值1337.44万元，实现资产使用收入116.49万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额40.70万元，其中：政府采购货物支出40.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件：

1.云南省航务管理局2023年度部门决算表

2.云南省航务管理局2023年度国有资产占用情况

3.云南省航务管理局2023年度绩效自评表.xlsx